Заказчику выставлено два счета с одинаковыми номером и датой: как поступить?
Здравствуйте.
Произошла техническая ошибка при выставлении счетов по одному заказчику: выставлено 2 счета с одинаковым номером и датой, суммы разные, услуги по счетам тоже разные. Заказчик уже оплатил, в назначении платежа в выписке банка по обоим платежам теперь значатся одинаковые даты и номера счетов, с описанием, за какие услуги произведен платеж. В программе счета были заведены под разными номерами.
Если сейчас в программе править номер второго счета (т.е. в программе завести два одинаковых номера), она не дает это сделать автоматически, но вручную можно скорректировать, например, написать /1 или с буквой.
Как поступить - поправить в программе вручную, а на бумаге и у нас и у клиента оставить как есть - это нормально? (В КУДиР попадает запись "Поступила на банковский счет оплата от покупателя "........" по договору "Без договора".") - видимо потому, что оплата произведена без договора, по счету.
Произошла техническая ошибка при выставлении счетов по одному заказчику: выставлено 2 счета с одинаковым номером и датой, суммы разные, услуги по счетам тоже разные. Заказчик уже оплатил, в назначении платежа в выписке банка по обоим платежам теперь значатся одинаковые даты и номера счетов, с описанием, за какие услуги произведен платеж. В программе счета были заведены под разными номерами.
Если сейчас в программе править номер второго счета (т.е. в программе завести два одинаковых номера), она не дает это сделать автоматически, но вручную можно скорректировать, например, написать /1 или с буквой.
Как поступить - поправить в программе вручную, а на бумаге и у нас и у клиента оставить как есть - это нормально? (В КУДиР попадает запись "Поступила на банковский счет оплата от покупателя "........" по договору "Без договора".") - видимо потому, что оплата произведена без договора, по счету.
Comments
-
Добрый день.
Напишите письмо покупателю о том, что такой-то счет (дата, сумма, наименование и количество услуг) был выставлен с ошибкой в нумерации: вместо № ХХХ, указанного в счете, следует читать № ХХУ. Все остальные реквизиты заполнены правильно.
Зарегистрируйте письмо в журнале исходящей документации, распечатайте и заверьте в двух идентичных экземплярах. Один направите покупателю, второй подошьете с платежным документом от него (тем самым, которым и был оплачен этот счет). -
Александра Кривошеева, спасибо! Я думала о таком варианте тоже, просто там взаимодействие с заказчиком немного сложноватое, скажите а если сделать как Вы советуете, достаточно нашего письма? Не требуется ли еще и от них уведомлени/письмо по уточнению назначения платежа в их платежном поручении?
-
Было бы конечно не лишним. Но если и не пришлют, вы все равно сможете объяснить проверяющим эту ситуацию.
-
Александра Кривошеева, большое спасибо Вам! 💐
